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2017年度莆田市交通运输局部门决算说明

2018年09月25日 16:08        字号:    

 按照《莆田市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(莆财建〔2018〕167号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔2017〕89号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市交通运输局的主要职责是:根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔2010〕75号),莆田市交通运输局的主要职责是:

(一)贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规,并监督执行;

(二)根据我市国民经济和社会发展需要,拟订全市公路和水路近期与远期相结合的交通行业发展战略及规章制度;

(三)管理全市公路、水路交通运输市场;

(四)行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能;

(五)负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设;

(六)承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

二、部门预算单位基本情况

莆田市交通运输局包括8个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市交通运输局(含市运管处、湄洲岛运管所、市农村公路养护管理中心)

行政(含参公)

97人(含参公57人、事业6人)

87人

莆田市交通综合行政执法支队(含直属大队)

全额拨款事业单位

67人

58人

莆田市交通建设工程质量安全监督站

全额拨款事业单位

15人

12人

莆田市交通建设发展中心

全额拨款事业单位

3人

2人

三、部门主要工作总结

2017年,莆田市交通运输局主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,全市交通运输系统深入学习宣传贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“坚持绿色发展,打造宜居港城、建设美丽莆田,创建美丽中国示范区”的奋斗目标和“一区、一中心、五品牌、九行动”的决策部署,按照建设“四个交通,两个体系”要求,积极构建综合交通运输体系,提升运输服务水平,维护行业安定稳定,新机制新模式不断涌现,交通运输美誉度和影响力不断提升。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)始终坚持发展第一要务,有效推进美丽莆田建设。

一是服务全市经济增长贡献突出。2017年1-11月累计完成交通运输固定资产投资307.34亿元,首次突破300亿元,提前超额完成年度目标任务,预计全年增幅超过全市固投增幅13个百分点左右,对全市固定资产投资增长的贡献率达30%。

二是建设美丽莆田专项行动推进有力。港口品牌已制定《打造莆田深水良港品牌行动规划(2017-2021)》和《重点项目规划表》,已通过市政府研究并报送市美丽办印发实施。基础设施专项行动130个项目全年预计完成投资111.9亿元,占年度计划110亿元的101.6%。4个列入全市30大重点攻坚项目中,木兰大道(三期)PPP项目完成招标并已开工建设;联十一线项目施工正常推进,A2标段主体工程基本完工;纵一线项目已完成工可审查、PPP两论批复;城市轨道交通工程已委托编制完成《莆田市城市轨道交通线网规划》。在市委、市政府2017年美丽莆田考评中,市交通运输局获得集体嘉奖。

三是综合交通运输体系逐步完善。高速公路方面,莆炎高速游洋互通连接线基本完成路基工程;沈海扩容二期工程(莆田段)完成工可修编及设计单位招标工作。普通国省干线方面,联一线江尾至梧塘等3个项目42.4公里建成通车;纵三线榜头上昆至鲤南涵井段等项目有序推进。交通运输枢纽方面,完成秀屿港区莆头作业区物流园(一期)生产生活辅助设施和盛辉物流园建设;兴化湾港口物流园区一期工程完成工可编制;洋西公交首末站建成投入使用。公路养护方面,完成专养公路投资1.47亿元,占年度计划的159.6%,比增51.4%。完成全市普通公路移交接养工作,累计新接养里程106.4公里,移交地方政府管养里程241.2公里。

(二)始终坚持交通为民宗旨,有力促进民生保障改善。

一是海岛交通便民工程扎实推进,完成南日岛1000吨陆岛滚装码头、秀屿区淇沪等5个陆岛交通码头建设;东西筶杯等7个陆岛码头已完成初步设计批复。

二是公共交通服务持续优化,完成投资1.43亿元,新增投入公交车200辆,新增公交线路15条,延伸优化公交线路10条。

三是现代物流业健康发展,联合市经信委制定出台《莆田市推动交通物流融合发展促进物流业降本增效实施方案(2017-2021年)》,全年完成货运周转量47.5587亿吨公里,比增11.7%,位居全省前列。

四是精准扶贫工作成效明显,继续实施公交驾驶员“一户一就业”精准扶贫工作,49名扶贫对象已有20名领到A3实习驾驶证,其中17名已签订就业合同。

五是加快推进农村公路改善提升,新改建农村公路130公里;完成危桥改造18座,安保工程100公里;不断推进农村客运等民生工程建设,全市已有854个建制村通客运,通达率达97%。

(三)始终坚持改革引领发展,机制创新成绩斐然。

一是策划新增工程包建设,指导县区谋划新增陆岛交通码头工程包,采取整体设计、捆绑招标的方式,高效完成工可、初勘和初设批复等前期工作,顺利列入交通运输部第一批项目建设资金计划。

二是持续推动“五统一”项目工作机制,统一协调前期、统一指导报批、统一委托设计、统一争取资金、统一质量监督,省厅“一市一议”公路项目前期工作和开工率稳居全省前列。

三是推行工程电子化招标,研究完善公路、水运工程招投标相关制度,协助制定全省电子化招标统一模板,省交通运输厅、省公路局、省港航局在莆田举办现场观摩会并全省推广。四是简政放权深入推进,重新梳理公布市级交通运输系统行政审批和服务事项,保留86大项211小项,取消和部分调整8项;重新梳理公布市级交通运输系统权责清单306项。

(四)始终坚持安全生产底线,行业安定稳定全面提升。

一是加强安全生产监管,落实安全生产“一岗双责”,在全市交通运输系统持续开展道路客货运、物流安全、工程建设等领域安全生产大排查大整治工作,及时消除安全隐患。全年公交企业、内河运输、建设工程和消防安全无事故,全市道路客运企业无发生较大以上事故。

二是深化运输市场监管,全市交通执法系统共出动检查2400多次,查处违法违规案件2216件;顺利完成金砖会议、党的十九大等重大活动期间交通运输保障工作。

三是规范运输经营行为,开展驾培行业整顿,规范驾培机构培训经营行为;开展道路水路客货运、维修驾培和公交、出租汽车运输企业质量信誉考核;落实“不适岗名单”制度;举办13场网约车驾驶员从业资格考试。

四是强化建设市场监管,建立健全信用体系,责令建设单位对5家监理单位、7家施工单位人员违约行为进行惩戒;开展质量安全督查,对1家违规分包施工企业处以罚款34.92万元的行政处罚。

(五)始终坚持全面从严治党,管党治党要求不断提高。

一是加强思想政治建设,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”、“主题党日”等活动,大力加强干部队伍思想政治建设,全系统风清气正、干事创业的良好政治生态总体形成。

二是加强党风廉政建设,坚持系统抓、抓系统,深入抓好巡视反馈问题整改落实,加大监督执纪问责力度,强化重点领域和关键环节廉洁风险防范,全系统党风廉政建设不断加强;积极配合市委巡察组对市交通运输局巡察和精准扶贫专项巡察工作,抓好问题整改,建立健全规章制度16项。

三是加强精神文明建设,深入践行社会主义核心价值观,持续推进文明行业、文明单位创建工作,圆满完成全国文明城市创建交通工作任务;认真做好第八届文明行业创建届末迎评各项工作;成功入围省级精神文明单位候选名单。

四是加强作风建设,坚持依法行政,推进政务公开、政府信息公开;重视保密、网络安全等工作;办理人大代表建议18件、政协委员提案13件、局长信箱163件、“12345”热线诉求84件、信访件6件,按时办结率100%。

这些成绩的取得,主要得益于市委、市政府的正确领导,得益于省交通运输厅的指导帮助,得益于市直相关部门、各县(区)政府(管委会)和人民群众的大力支持,得益于交通运输战线广大干部职工的辛勤努力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市交通运输局部门年初结转和结余748.62万元,本年收入17521.68万元,本年支出17392.01万元,事业基金弥补收支差额2.62万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余880.92万元。

(一)2017年收入17521.68万元,比2016年决算数增加3762.97万元,增长27.35%,具体情况如下:

1.财政拨款收入17334万元,其中政府性基金14594.67万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入128.11万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入59.57万元。

(二)2017年支出17392.01万元,比2016年决算数增加3633.3万元,增长26.41%,具体情况如下:

1.基本支出2255.86万元。其中,人员支出2036.43万元,公用支出219.43万元。

2.项目支出15136.15万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2582.23万元,比上年决算数减少1725.28万元,下降40.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011102一般行政管理事务1.67万元,较上年决算数减少0.33万元,下降16.5%。主要原因是用于纪检监察事务实际发生的业务开支减少。

(二)2030604 交通战备8万元,较上年决算数减少1万元,下降11.11%。主要原因是用于国防交通战备日常保障事项支出减少。

(三)2030606 预备役部队5万元,较上年决算数减少5万元,下降50%。主要原因是年初预算未安排营房道路建设经费5万元所以本年支出减少。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★43.63万元,较上年决算数减少132.82万元,下降75.27%。主要原因是2016年补交以前年度养老保险费用,支出较多,2017年正常缴纳养老保险费用,且人员变动对养老保险缴费产生影响,所以支出减少。

(五)2101101 行政单位医疗★36.29万元,较上年决算数增加2.71万元,增长8.07%。主要原因是人员变动导致行政单位医疗费用增加。

(六)2101102 事业单位医疗★23.78万元,较上年决算数增加1.4万元,增长5.89%。主要原因是人员变动导致公务员医疗补助费用增加。

(七)2101103 公务员医疗补助★50.07万元,较上年决算数增加5.01万元,增长11.12%。主要原因是人员变动导致行政单位医疗费用增加。

(八)2140101 行政运行1278.49万元,较上年决算数增加148.68万元,增长13.16%。主要原因是2017年增加了其他人员支出项目、人员变动导致公用经费和社会保障费用增加等。

(九)2140112 公路运输管理★155.13万元,较上年决算数增加75.41万元,增长94.59%。主要原因是2017年预算资金来源较2016年有所改变,预算安排项目变动,年初预算数较上年增加,本年支出增加。

(十)2140114 公路和运输技术标准化建设28万元,较上年决算数持平,增长0%。

(十一)2140199 其他公路水路运输支出952.17万元,较上年决算数增加167.65万元,增长21.37%。主要原因是所属单位人员增加,工资及医保社保等相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出14594.67万元,比上年决算数增加5441.07万元,增长59.44%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120802 土地开发支出12959.67万元,较2016年决算数增加5465.98万元,增长72.94%。主要原因是国省干线市配套较上年支出增加了5023万元、新增危桥改造市配套项目等。

(二)2120804  农村基础设施建设支出1635万元,较2016年决算数减少24.91万元,下降1.5%。主要原因是农村公路水毁修复补助款与农村公路养护补助款及管理费2017年调整至土地开发支出中安排、农村公路基础网络市配套年初预算数增加,且按工程进度拨付资金,支出较上年减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.18万元,其中:

(一)人员经费2033.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费215.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款32.5万元,同比增长3.27%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费3.08万元,主要用于2017年8月随福建省运输管理局组团赴台调研闽台两地绿色交通、智能交通规划、现状,实地学习台湾轨道交通和公共交通等方面先进管理经验、研讨台湾物流电子商务平台发展业态,促进闽台智能交通综合管理的合作;2017年9月随湄洲妈祖祖庙董事会组团赴台加强联谊交流,弘扬妈祖文化。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长91.11%,主要是:2016年因公出国(境)1次,人数1人次,2017年因公出国(境)次数2次,人数2人次。2017年较2016年次数、人数均增加,所以因公出国(境)经费支出增加。

(二)公务用车购置及运行费26.85万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费26.85万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2016年相比,公务用车购置费持平、运行费下降3.21%,主要原因是: 公务用车改革后,我单位大部分公务用车移交市机关管理处,车辆数大幅减少,公务用车运行费随之减少。

(三)公务接待费2.56万元。主要用于省、市有关部门的安全检查、交通项目验收等方面的接待活动,累计接待46批次、接待总人数269人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.1%,主要是: 我局严格按照“中央八项规定”、《莆田市交通运输局国内公务接待管理实施细则》的有关办法进行公务接待,厉行节约,进一步压缩经费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出155.49万元,比上年决算数增长79.39%,主要是: 公务用车改革补贴增加,公务用车改革后,机关运行经费增加了公务用车车改补助项目,2016年我单位发放2个月车改补助,2017年发放全年车改补助;人员变动导致机关运行经费增加;出国经费较往年增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额985.6万元,其中:政府采购货物支出120.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出865.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1.莆田市交通运输局2017年度专项资金绩效评价报告

为提高农村公路灾毁保险市级补助专项资金使用绩效,莆田市交通运输局组织对2017年度农村公路灾毁保险市级补助专项开展绩效评价。

(1)工作情况及成效

A.基本情况。

根据省政府办公厅《关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》(闽政〔2016〕136号),农村公路灾毁保险执行统一的费率标准(以省级公布的招标结果为准),暂按县道2000元/公里、乡道1000元/公里、村道800元/公里测算,保费由省市县三级财政分摊,其中省级按50%分担,市、县计划分别分担25%。2017年财政年初预算安排农村公路灾毁保险市级补助专项资金80万元。

农村公路灾毁保险市级补助项目总体目标是为贯彻落实习近平总书记“建好、管好、护好、运营好”农村公路中央指示精神,推广农村公路灾毁保险,通过政府向社会力量购买公共服务方式,整合政府和市场资源,完善农村防灾管理体系,创新政府管理方式,降低农村公路灾毁修复费用,使资金得到优化配置,有效提升农村公路抗灾抢修能力,为实现全面建成小康社会提供交通支持保障。2017年度计划为2500公里农村公路提供农村公路灾毁保险市级补助资金80万元。

B.主要成效。

本项目用于为全市农村公路2500公里投保,降低农村公路灾毁修复费用,迅速修复灾毁道路沿线生态环境,有效提升农村公路抗灾抢修能力。根据2017年2月15日市政府《关于研究建设美丽莆田基础设施2017年专项行动计划及交通项目调度有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要[2017]25号)文件精神,省级承担50%农村公路投保费用,其他50%由县(区、管委会)承担,因此市本级不用承担,2017年年初预算安排的80万元在2017年预算调整时予以调整资金用途。本项目因预算调整未实施所以未产生成效。

(2)绩效评价开展情况

A.项目绩效评价工作开展情况。

莆田市交通运输局专项资金80万元绩效评价方法主要采取成本效益分析法。

根据市交通运输局本级部门业务费的具体要求和特点,在绩效自评指标体系中设置了13个三级指标,采用定量与定性相结合的评分方法,对2017年部门开展各项工作所需要投入的成本,以及年终目标完成情况进行分析,以确定专项资金使用是否产生效益。

B.项目绩效目标完成及评分情况分析。

根据市政府专题会议纪要[2017]25号文件精神,市本级不用承担农村公路灾毁保险市级补助资金,2017年预算调整时已调减掉,所以本项目2017年尚未开展,绩效目标未能完成并且不能进行评分。

(3)存在的主要问题

A.资金未能按年初计划使用。年初计划安排80万元,实际支出0万元,预算完成率为0%。因政策缘故,该项目资金未能按年初计划使用,根据市政府专题会议纪要[2017]25号文件精神,农村公路灾毁保险补助不用市本级承担,2017年预算调整时予以调整,所以预算完成率为0%。

B.年初预算编制不科学。年初预算编制对于所依据的文件政策未能统筹考虑,预算编制时应当在按照省级文件精神的基础上结合市级补助政策来编制。

C.年度绩效目标中产出的数量目标未能达到绩效目标值。年度数量目标为农村公路灾毁保险为全市农村公路2500公里投保,实际完成0公里。因市本级不承担农村公路灾毁保险补助,项目资金调整后未能支出,导致目标未完成。

(4)相关意见建议

A.加强预算执行管理。合理安排预算支出,对于影响因素较多的项目要做到早计划,及时了解相关政策,避免出现资金支出后难收回的情况;对未确定的具体项目,明确责任,尽快分解;加强单位内部之间沟通交流,确保专项经费支出高效,提高资金绩效;准确把握财政经济形势,进一步明确责任分工,健全工作机制。

B.充分认识预算编制科学化、精细化的重要性。预算编制科学化可以为为预算执行打下基础;预算编制要统筹考虑政策环境因素;积极参加财政部门组织的预算编制培训,向其他单位学习预算编制经验。

C.合理设置年度目标。根据项目的实际情况,参照往年设置的指标及达到的产出效果,听取项目专业人员的意见,了解其他市县兄弟单位的目标设置情况来设置年度目标,确保专项资金支出高效。

2.莆田市交通运输局2017年部门业务费绩效评价报告

为提高部门业务费资金使用绩效,莆田市交通运输局组织对2017年度部门业务费开展绩效评价。

(1)目标完成情况

A.年初目标1:加强依法行政规范工作。严格履行交通运输部门工作职责,认真做好各项审批工作,计划受理审批各种批报件1800件。

完成情况:市行政服务中心交通局窗口以“便捷、规范、透明、高效”为宗旨,以“内强素质、外树形象”为主线,以“奉献社会、服务人民”为内容,严格履行交通运输部门工作职责,认真做好各项审批工作。今年共受理审批各种批报件2378件,其中:行政许可25件,服务事项2353件,办结率达100%。

B.年初目标2:强化运输市场安全监管。组织人员检查企业150家次以上,完成情况:市局共组织人员出动检查组180个,发现一般隐患262条。

C.年初目标3:运输服务保障能力进一步提高。精心组织,圆满完成春运、国庆节等重大节日和重大活动、妈祖文化节等大型运输服务保障。

完成情况:精心组织筹备,圆满完成2017年春运工作,道路客运安全发送旅客520.8万人次,同比减少3.5%;公交客运安全发送旅客1168.08万人次,同比增长3.7%;水路方面,石南轮渡公司共安全发送旅客9.73万人次,比增10.5%;圆满完成世界妈祖文化论坛运交通运输保障工作,共保障参会对象838人,共计310趟次。

D.年初目标4:全市交通投资完成投资300亿元。

完成情况:全市交通投资完成投资335.66亿元,占年度计划的111.9%。

(2)资金使用管理情况

市交通运输局本级部门业务费四个部门业务费,2017年到位178.72万元,支出143.45万元,支出率为80.26%,其中:1. 出租车整治、执法、安全、培训等交通工作经费2017年到位136.72万元,支出102.45万元,支出率为74.93%;2. 预备役汽车连训练、营房道路建设及共建经费2017年到位5万元,支出5万元,支出率为100%;3. 交通战备工作经费2017年到位9万元,支出8万元,支出率为88.89%;4. 营运车辆GPS监控中心及12328平台运行费用2017年到位28万元,支出28万元,支出率为100%。

我局制定《莆田市交通运输局财务管理制度》、《莆田市交通运输局关于转发市组织部市人社局 市财政局关于印发莆田市市直机关培训费管理办法的通知》等制度,根据业务费的使用严格按照制度规定开支,及时对每月资金使用情况进行管理和检查,自觉接受有关部门的监督,杜绝截留、挪用现象发生,不断提高资金使用效率,保障资金使用的合法性和合规性。

(3)存在主要问题

问题1. 营运车辆GPS监控中心及12328平台运行人员未能充分保障。营运车辆GPS监控中心及12328平台运行个别部门经办人员未能按要求在7个工作日内反馈办理结果。

主要原因:营运车辆GPS监控中心及12328平台运行实行24小时值班制度,日常业务量大,要接听12328热线电话、查看营运车辆卫星定位监控平台等、出租汽车车载视频回放、对接上级网约车政府级监控平台建设和管理,GPS管理中心和12328平台运行经费未能得到充分保障,人员严重不足,所以对个别投诉单未能及时反馈办理结果,同时由于GPS管理中心和12328平台人员多为聘用人员,业务熟练程度不高。

问题2.部门业务费细化程度不高。预算编制未能充分结合2016年业务费使用情况,将业务费细化至具体项。

主要原因:部门业务费年初预算编制时财政未要求将部门业务费细化;预算编制科学化水平不够高,未能就部门业务费进行项目细化;未能正确把握预算编制政策趋势。

问题3.部门业务费未能全部支出。部门业务费年初预算安排131万元,实际支出128.42万元,支出率为98.03%,结余2.58万元,结余率为1.97%。

主要原因:因政府采购流程时间较长,未能提前预判采购流程存在的影响因素,且供应商未能及时送发票来我局,年底部分采购项目未能按计划实施,采购资金出账,导致资金会有结余。

(4)相关意见建议

A.进一步规范12328电话系统服务,提高莆田市12328服务电话的接通率、话务满意率,实行电子工单流程形成闭环管理,做到投诉案件处理率100%;继续实行出租汽车车载视频回放,重点是回放乘客通过12328监督服务电话投诉的出租车违规行为,对回放情况发函抄告相应行业管理部门进行调查处理,有效打击各类出租汽车违规经营行为;有组织有计划对业务人员进行业务培训,提高业务熟练程度,加快电子工单办结及反馈;同时加强与相关单位的沟通,使营运车辆GPS监控中心及12328平台运行经费得以保障,按实际岗位需要聘用劳务派遣人员,使人员得以配备,建议财政部门充分了解实际情况,予以支持。

B.充分认识预算编制科学化、精细化的重要性,为业务费预算执行打下基础;预算编制要及时了解相关编制要求变动,按新要求编制预算;积极参加财政部门组织的预算编制培训,向其他单位学习预算编制经验。

C.加强预算执行管理,加快预算支出进度,合理开支,争取预算完成率能达到100%;对于一些影响因素较多的业务费做到早计划、早支出,对未确定的具体项目,明确责任,尽快分解;加强单位内部之间沟通交流,确保部门业务费支出高效,提高资金绩效;准确把握财政经济形势,进一步明确责任分工,健全工作机制。

3.莆田市交通建设工程质量安全监督站部门业务费绩效评价报告

   为了提高项目资金使用绩效,莆田市交通建设工程质量安全监督站组织对2017年度部门业务费开展绩效评价。

(1)工作情况及成效

A.单位基本情况。莆田市交通建设工程质量安全监督站属市直全额拨款事业单位,编制15人,实有在职12人。单位主要职能:按照国家有关法律、法规的相关规定及受交通运输主管部门的委托,负责全市普通公路中国道、省道公路,大桥及特大桥,1000吨(含)以上陆岛交通码头工程质量监督、安全生产监管工作,同时加强对县区交通质监工作业务指导和培训。

B.绩效目标完成情况。2017年我站监督的在建普通公路水运工程项目数10个共22个合同段(其中国省干线、疏港公路6个项目17个合同段;危桥改造及其他公路工程2个项目3个合同段;水运工程2个项目2个合同段)。截止年底,共交工项目8个,竣工项目7个。一年来,积极贯彻落实上级有关工程质量安全建设的系列要求,强化质量管理措施,健全安全监管机制,狠抓过程中的质量监督,扎实开展安全生产督查,强化行政执法,完善失信惩戒制度,对参建单位、从业人员的违法违规行为依据有关法律法规对责任单位及责任人实行行政处罚、扣分或列入重点监管名单等进行有效管理。2017年对1家施工企业进行34.92万元的行政处罚,并责令2家建设单位对5家监理单位、7家施工单位人员违约实行惩戒。前三季度联查共开出《安全生产巡查督办函》59份210条函告事项;发出《质量整改通知书》49份整改意见592条,督促各单位问题情况均按要求落实整改。通过全站人员共同努力,尽心作为,保证了全市在建普通公路水运工程质量安全监督工作持续稳定向好。

(2)资金使用管理情况

项目总投入51.45万元,其中办公场所租赁费8.95万元、公路工程安全质量抽检工作经费42.5万元,已经全额到位。实际支出51.45万元,其中办公场所租赁费支出8.95万元、公路工程安全质量抽检工作经费支出42.5万元,截止2017年底没有存在资金沉淀。资金主要用于保障市交通质监站的办公场所、事业运行、公路工程安全质量监督等工作,用于支付由此产生的办公费、手续费、其他商品和服务支出、委托业务费等费用。项目资金的使用按照《莆田市交通质监站财务管理规定》实行严格的账务管理,及时对每月资金使用情况进行管理和检查,自觉接受有关部门的监督,杜绝截留、挪用现象发生,不断提高资金使用效率,保障资金使用的合法性和合规性。

(3)存在主要问题

A.技术力量薄弱。我站监督人员的技术力量不足。隧道与特大桥梁工程方面监督力量还十分欠缺,主要原因是我站监督的工程项目不断增加,但近两年未招收到路桥专业工程技术人员,现有技术力量已不能满足日益增长的监管业务的需要。

B.信息化建设不足。质量安全监督管理智能化、信息化建设方面还有待开展。未能建立工程质量安全监管一体化信息平台,建立健全交通工程诚信体系,主要原因是我站资金短缺、平台专业运行人员缺乏,对工程质量安全监管一体化信息平台建立的准备不足,条件尚未成熟。

C.年度预算编制缺乏前瞻性。我站在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制,但由于缺乏前瞻性,仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

(1)改进措施及建议

A.提升业务技能。采取“走出去、请进来”的教育培训方式,通过邀请专家现场辅导、外出参观见学、单位集中授课、个人自学等形式加强市县两级交通质监机构人员的业务培训,努力提升大家的综合业务技能,提高质量安全监督水平。下一步将继续通过事业单位公开招聘程序,招聘我站所需工程专业技术人员。

B.引进专业人才。建议在条件许可的情况下,市财政可以拨付信息化建设专项资金,用于我站通过劳务派遣或购买服务的方式招聘计算机专业人才,积极与人事部门沟通协调,申请平台建立资金、招收工程技术人员,同时与省级质监机构对接,申请省级资金,寻求省级质监机构的帮助。在条件许可的情况下,适时探索构建全市交通质监系统智能化信息化监督平台

C.加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

4.莆田市交通综合行政执法支队部门业务费自评报告

为提高为业务资金使用绩效,莆田市交通综合行政执法支队组织对2017年度部门业务费开展绩效自评。

(1)绩效目标完成情况

2017年,全面开展综合执法业务,执法成效斐然,执法领域里取得了新的突破,全市执法系统出动检查组2379个,出动人员7269人次,查处违法违规案件2252个,罚款664.255万元。部门业务费产生的社会效益是行业监管能力得到有效加强,超限率控制在省厅规定标准4%以下;资金支出率为97.19%,全年执法次数比增14.83%,执法结案率达99.64%,执法服装合格率达100%,执法人员形象明显提升;交通运输市场健康发展,方便群众出行,服务质量明显提升;群众满意率达93%;全面完成了支队年初目标。

(2)资金使用管理情况

我支队共有三个部门业务费,分别为:执法服装经费2017年资金到位18万元,支出17.66万元,支出率为98.11%、安全执法信息化建设经费2017资金到位10万元,支出9.95万元,支出率为99.5%、路政治超、治理外挂、滴洒漏专项经费资金到位60万元,支出60万元,支出率为100%。支队严格执行《莆田市交通综合行政执法支队财务报销管理法》、《莆田市交通综合行政执法支队采购管理办法》《莆田市交通综合行政执法支队固定资产管理办法》、《莆田市交通综合行政执法支队廉政风险防控手册》、《莆田市交通综合行政执法支队绩效任务分解》等制度,确保了2017年部门业务费绩效任务有效执行。

A.执法服装经费预算18万元,支队按相关规定邀请代理公司自行采购,实际支出17.66万元。全部用于执法人员购买执法服装,提升了交通执法形象,群众认可度明显提高。

B.安全执法信息化建设经费预算10万元,支队全部按政府网上采购,实际支出9.95万元。执法信息化建设得到进一步提升。

C.路政治超、治理外挂、滴洒漏专项经费预算60万元,实际支出60万。主要用于路检人员及执法车辆等费用25.96万元;及弥补办公经费的不足34.04万元。市场监管得到进一步加强,超限率控制在省厅规定标准下;全年执法次数比增14.83%,罚款比增1.55%,交通运输市场健康发展,服务质量明显提升;群众满意率同比上升1%。

(3)主要存在问题

A.财政资金支出比较慢,第一季度费用在4月份才能形成实际支出。因我支队第一季度3月份与财政局对账后,向财政局申请1-2月份罚没收入返还,5月份向财政局申请3-4月份罚没收入返还,以此类推每隔两个月申请一次,资金返还较慢,支出进度受影响。

B.采购资金支出进度全年不够平衡,采购项目多集中在第四季度。主要是因为采购项目程序较多,制服、办公设备等项目具体型号数量等较繁杂,造成采购资金支出全年不够平衡。

C.支队财务管理、内控相关制度亟待完善。因财务政策有新变化,未及时完善财务管理及内控制度,特别事业单位车改后要进一步明确资金使用范围及流程,规范单位财务行为,从而提高资金使用效率。

(4)相关建议及措施

A.加强同相关部门协调,及时返还业务费。加强预算执行管理,监控预算执行情况,结合本支队实际业务工作加快财政资金支出进度。建议相关部门能将上一年收入指标结转下一个年度,以便加快资金支出进度。

B.根据支队采购管理办法项目业务支出做到早谋划,先易后难,加快资产验收、整改及资金支出效率。

C.加快重新完善《莆田市交通综合行政执法支队财务管理制度》、《莆田市交通综合行政执法支队差旅费报销管理规定》、《莆田市交通综合行政执法支队公务车辆管理办法》。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

                               莆田市交通运输局

                               2018年9月25日

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  • 2016-09-19